1.汇报对象：财务经理/主管

2.主要职责：
1)审核费用报销、款项支付单据，编制会计记账凭证，汇总后登记总账，编制财务报表;
2)负责审查业务事项的合规性和原始凭证的真实性，加强对各款项的管理和控制，保证各项费用合理有效;
3)审核合同的付款节点，按时有序支付合同款项，做好相关合同付款的备查账本;
4)协助财务负责人进行公司内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提供建议，进行分析;
5)协助财务负责人进行税务筹划，按时进行纳税申报，核对明细与总额，办理汇算清缴;
6)负责对固定资产及重要物资进行不定期的检查，监督，盘点等，确保帐、卡、物的一致性;
7)做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作，妥善保存文件资料，保证其完整性和保密性;
8)负责对出纳岗位工作的监督与复核，监管现金日记账和银行存款日记账，确保总账与明细账一致;
9)听从领导的安排。

3.任职资格：
1)大专及以上学历，1年以上工作经验
2)熟悉金蝶财务软件，熟悉掌握excel ，wps 等办公软件
3)熟悉公司一般纳税人和小规模纳税人的相关的法律法规
4)熟悉公司的内控制度，如合同法
5)沟通能力强，具有亲和力