岗位职责
1. 费用审核:严格审核原始凭证及附件,及时审核手头费用报销,善保管手头费用报销原始凭证及附件;
2. 现金管理:负责公司内部发生的现金收付业务,清点结余现金,编制当日收付日报,库存现金的核对清点;
3. 银行管理:及时取回银行回单,认真准确做好每天银行的收付款工作,编制资金日报、各个银行的余额对账表和票据的盘点表;
4. 银行票据管理:办理开据银行承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票的贴现手续;
5. 融资工作:对所负责融资项目进行跟进,收集相关资料,负责融资方案的具体实施和操作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,会计及财务相关专业
2. 熟练使用Word、Excel等office软件
3. 有较强语言文字表达能力和沟通能力