1. 每月及时、准确的完成公司员工的日常报销事宜； 2. 根据仓库预制的原材料、备件，公用物资、设备及软件资产等发票进行审核，效验，并制自财务凭证；根据银行回单和银行承兑汇票，及时、准确完成系统清账工作 3. 根据供应商情况，提供付款明细，核对应付账，保证账账相符，并编制余额调节表； 4. 编制资金付款计划和资金平衡表； 5. 定期针对应付账款进行账龄分析，对于长账龄应付款及时预警提醒; 6. 定期或不定期对公司物资、资产进行盘点，核对； 7. 配合完成各类审计工作,提供审计需求数据及问题反馈； 8. 审核财务系统内生成的开票请求，开具系统发票并触发税务发票的开具,核对系统发票与税务发票数据一致性； 9. 核对收入数据准确性，完成收入截止性测试，并针对未开票订单及时复核、反馈和追踪，确保公司收入完整性； 10. 根据客户回款，及时、准确完成系统清账工作； 11. 及时完成与客户的往来账务对账及往来函证确认工作，确保应收账款数据的准确性和完整性； 12. 定期针对应收账款进行账龄分析，评估应收账款质量，合理计提坏账准备；对于长账龄应收款给予销售及工厂BP及时预警提醒, 防止呆坏账发生; 13. 完成领导安排的其他工作。 1. 2年以上制造业财务工作经验； 2. 熟悉SAP FICO相关模块使用，了解SAP底表及数据源基本逻辑者优先； 3. 熟练操作Office excel, word以及PPT软件的相关使用； 4. 有较强的抗压性，对数字的敏感性强，具有较强的责任心。