职位描述
1.负责公司日常现金及银行存款的全流程管理，包括日记账登记、资金存取、余额保管，确保账款相符与资金安全。
2.保管与签发各类财务票据，包括支票、汇票、发票、收据等，并规范使用记录。
3.处理员工报销、付款及工资发放等日常支付业务，审核差旅费等费用单据。
4.负责客户开票、收款跟踪与核对，并在财务系统（如K3）中复核业务发票。
5.执行月度基础账务处理，包括凭证录入（如KIS系统）、账务登记与结账。
6.编制与报送各类月度财务明细报表
7.办理外汇收款申报，按规定在国家外汇管理局完成相关登记与申报手续。
8.参与年终财务盘点，协助进行资产、存货等实物清查工作。
9.完成上级交办的其他财务及行政支持工作。