岗位职责：
1、资金监控与计划： 负责公司资金状况的实时监控，进行资金预测与计划编制，合理安排收付款，保障资金安全并提升使用效益；
2、银行与票据业务： 管理银行账户的开立、变更、注销等全生命周期业务；处理银行承兑汇票、信用证的开具、贴现、背书及到期托收等全流程操作；
3、结算与外汇业务： 准确高效执行各类对内对外款项支付结算；负责贸易付汇、服务贸易付汇等涉外业务的单证准备与审核，确保符合外汇监管要求；
4、日常操作与报告： 及时获取银行回单与对账单，完成相关账务处理；定期编制资金报表，开展资金分析，为管理决策提供数据支持。


岗位要求：
1、教育背景：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业；持有初级及以上会计职称；
2、工作经验：具备2年以上汽车、新能源或大型制造业的企业资金结算、出纳或相关财务会计工作经验；
3、专业能力：掌握会计及财务管理专业知识，熟悉国家财经法规、企业资金管理制度、资金运作模式与外汇管理政策；
4、技能工具：熟练操作SAP、网上银行、资金管理系统相关模块；精通Excel，具备出色的数据处理与分析能力；
5、职业素质：责任心强，作风严谨，具备良好的风险意识、保密意识、沟通协调能力及团队合作精神。