工作职责： 1.管理责任公司各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理； 2.负责银行业务结算，银行一般业务的联络按时准确，核对各类银行账务； 3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符； 4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票； 5.按公司规定收取业务现金及各项应收款项,做到各应收款项的及时、准确收取； 6.负责各项按相关规定审核批准的费用报销、工资及各种补贴补助，审查各报销支出的原始凭证，对违返国家规定或公司要求的，要拒绝办理支付，做到合法准确，手续完备，单证齐全； 7.及时核对现金与银行日记账，确保账实相符，并与责任会计对账； 8.控制库存现金限额，做好库存现金、有价票劵、发票收据、支票的管理工作，保管好保险箱，确保万无一失； 9.月末结账对账，核对银行对账单，查明差异或未达账形成原历，跟踪解决； 10. 现金账与银行账，记账手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，随时接受财务检查； 11.完成上级领导临时安排的其他工作。 岗位要求： 1.全日专科以上学历，具有会计初级以上职称更佳； 2.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等知识培训； 3.有1年以上出纳或会计工作经验； 4.具备全面的财务专业知识，数字观念强； 5.沟通协调能力强，为人正直，责任心强，严谨细致； 6.工作积极、乐观，有大局观，忠诚守信，工作严谨，敬业，责任心强，有较强的集体荣誉感。