职位描述
职责描述：
1、负责公司日常资金收付、银行结算业务确保准确无误；
2、每日编制资金日报，及时核对银行流水，保证资金安全；
3、协助完成月度资金预算的编制与执行情况分析；
4、维护与银行的良好关系，协助办理授信融资落地等业务；
5、管理公司银行账户及各类支付工具，保管重要票据；
6、完成上级交办的其他资金管理相关工作。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业；
2、1年以上企业资金或出纳工作经验，熟悉各银行结算业务流程，持有初级会计职称者优先；
3、诚实可靠，责任心强，抗压能力强，能接受经常加班；
4、熟练使用用友等财务软件，精通Excel等Office办公软件。