职位描述
一、核心工作职责
资金收付管理
线上收款：通过企业网银、第三方支付，核对账户入款，匹配业务系统订单信息。
远程付款：审核电子付款单（如钉钉/OA审批流），操作网银支付供应商货款、员工报销、工资发放等，确保附单齐全、金额精准。
票据管理：在线签发电子支票、汇票，管理电子发票的开具、认证及归档。
账务核算与对账
日记账登记：在财务软件（如用友、金蝶）中录入现金、银行流水账，支持自动生成凭证。
实时对账：每日通过网银下载流水，与财务系统日记账逐笔勾稽；按月编制《银行存款余额调节表》处理未达账项。
资金报表：生成日报/周报（现金余额、收支明细），支持管理层资金调度决策。
合规与内控执行
费用审核：在线校验报销单据真实性（如电子发票查重、行程单验真），拒绝不合规申请