职位描述
一、财务核算与总账管理
负责公司全套账务处理,包括但不限于凭证审核、记账、结账等工作,确保账务处理符合会计准则和公司财务制度。
统筹总账管理工作,定期编制总账报表,做到账证相符、账账相符、账实相符,保证财务数据的真实性和准确性。
负责公司各项税费的计提、申报和缴纳工作,合理进行税务筹划,确保公司税务合规。
二、财务报表编制与分析
定期编制公司月度、季度、年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并对报表进行深入分析,为管理层提供财务状况和经营成果的详细报告。
分析公司的财务指标,如盈利能力、偿债能力、营运能力等,找出存在的问题并提出改进建议。
三、预算管理
组织编制公司年度财务预算,协调各部门的预算编制工作,确保预算的合理性和可行性。
对预算执行情况进行跟踪和监控,定期分析预算与实际执行的差异,及时向管理层汇报并采取相应的控制措施。
四、财务制度建设与执行
参与制定和完善公司的财务管理制度和流程,规范财务操作,防范财务风险。
监督检查财务制度的执行情况,对违反财务制度的行为及时进行纠正和处理。
五、资金管理
合理安排公司的资金收支,确保公司资金的正常周转,提高资金使用效率。
监控公司的资金状况,定期编制资金报表,为资金调度提供依据。
六、团队管理与协作
带领财务团队开展工作,组织财务人员进行专业培训和学习,提升团队的业务能力和综合素质。
与公司其他部门保持良好的沟通与协作,提供财务支持和服务,协助解决经营过程中的财务问题。