职位描述
职位描述：
1、 统计接收每日各银行的到款信息，及时传递相关商务人员，并汇总接收反馈结果
2、 审核及支付报销款
3、 负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全，做到日清月结
4、 收付款，保管各种空白支票、票据、印鉴及财务类文档的整理和归档
5、 每月按规定登记现金日记账和银行存款日记账等
6、 完成部门领导交办的其他任务
任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书优先；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。