职位描述
银行结算工作：
审核需要办理银行转账业务的原始凭证及付款申请单的合规性，办理银行转账结算业务，确保银行存款的安全和准确。
管理银行账户，包括开立、变更和注销业务。
打印回单，按时进行网银对账，打印银行对账单，编制银行存款余额调节表。
监督管理各部门的收支情况，并负责查询工作。
与银行结算相关的沟通工作。
票据管理工作：
收据的采购、盖章、保管、登记、发放和监督管理。
停车场发票的保管、盖章、登记、发放和监督管理。
审核对账工作：
每日核对各项目资金日报是否账实相符，银行账与收费系统数据是否一致。
每月核对各项目资金月报和权责收入数据是否账实相符，系统收款数据是否账实相符。
每月上报各项目应收与实收报表。
台账的登记：
登记合同台账，及时更新付款进度，关注并提醒相关人员合同执行情况。
收集汇总各部门月度资金支付计划表，并登记执行情况。
各项目收入台账登记工作。
档案管理：
负责整理和保管公司的财务档案资料，确保其完整、有序。