1.负责客户应收账款的全流程管理，包括销售发票开具、收入确认、收款核销及账务凭证录入，确保账务准确性与时效性。 2.定期核对系统应收数据与总账科目余额，编制应收账款明细表及账龄分析报告。 3.与销售部门及客户对接，完成应收款项的月度对账（含差异调整），跟踪逾期账款并推动回款。 4.处理客户退款、折让、坏账计提等异常情况，协同法务处理长期呆账。 5.复核销售合同条款（如付款周期、信用政策），协助优化客户信用评级体系。 6.配合财务团队完成月度结账，提供应收账款相关数据支持经营分析及审计需求。 7.维护应收账款台账及客户档案，确保资料完整可追溯。 8.协助完善应收管理制度，防范财务风险（如重复开票、虚增收入）。 1.学历与专业 2.大学专科及以上学历，财务、会计、税务等相关专业。 3.1年以上应收会计或往来会计工作经验，熟悉企业信用管理及坏账处理流程者优先。 4.有ERP系统（如用友、金蝶、SAP）应收账款模块操作经验者优先。 5.熟练使用Excel（如数据透视表、VLOOKUP函数）及财务软件，具备基础SQL或Power BI技能为加分项。 6.熟悉会计准则及税务政策（如收入确认准则、增值税开票规则。 7.具备较强的跨部门沟通能力，能高效对接销售、客服及外部客户。 8.工作细致严谨，具备数据敏感性和风险意识，能独立解决账务差异问题。 9.责任心强，适应快节奏工作，遵守财务保密制度及职业道德规范。