岗位职能：
1、日常资金收付管控，按照计划完成公司的日常付款工作；
2、每日实时登记销售回款、并将销售回款同步发送至资金对账组
3、及时分配关联公司用票需求，月底编制票据交易汇总表
4、对公司账户资金日记账、票据备查簿进行清结工作、实时维护CBS各账户余额确保账实相符；
5、实时监控贷款、信用证等融资到期情况，及时对到期票据进行托收交付操作
6、实时监测结汇利率，配合领导完成即、远期结汇、掉期、贴现、信用证等融资工作
岗位要求：
1.年以上工作经验，本科学历。
2.熟悉财务管理工作，具备一定的财务知识储备
3.具备良好的沟通能力、有较强的责任心和团队合作精神，能够胜任工作中的压力