职位描述
工作职责:
1.日常资金管理
一负责公司现金、银行存款的收付、核对与登记,确保账
实相符。
-管理银行账户(开户、销户、转账、对账等),及时处理银行回单、流水等单据。
-每日编制《资金日报表》,汇总当日收支情况。
2.票据与单据处理*
一审核报销单据、付款申请的合规性(如发票真伪、审批
流程完整性)。
-保管现金支票、转账支票、财务印鉴等重要票据及物
品。
一开具与登记发票、收据,配合会计完成税务相关工作。
3.账务协作
一协助会计完成月末/年末结账,提供现金、银行流水明细。
-定期与会计核对账目,确保资金账目清晰、无差异。
4.其他职责
-配合审计、税务检查等外部事务。
一完成上级交办的临时财务任务(如外汇结算、跨境付款
等)。
任职资格:
1、财务、会计、经济类相关专业优先。
2、持有《会计从业资格证》或初级会计职称优先。
3、1年以上出纳或相关财务工作经验,熟练使用Excel、财务软件(如用友、金蝶)、网银操作。