岗位职责：

1、负责日常现金管理、银行存款管理和资金结算工作，确保公司资金运作顺畅；
2、定期进行现金盘点及银行对账，编制现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符；
3、协助总账会计完成月末结账工作，包括但不限于费用报销审核、凭证整理、月末盘点等；

4、根据公司融资需求，负责办理银行的授信工作;
5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，及时提供相关资料；

6、负责公司银行日常账户开户、维护、变更、注销等业务；

7、负责保管资金、票据、网银Ukey、对账单等财务资料，确保安全；

8、负责资金系统使用、维护和对接，付款流程跟进和完结操作，负责各类资金基础报表编制上报工作；
9、处理税务相关事务，如发票开具、可抵扣发票整理等；
10、配合内外部审计工作，及时提供所需资料；
11、其他由上级安排的财务相关工作。

任职资格

1、 本科及以上学历，拥有财务、会计等相关专业背景，具备初级会计职称者优先；

2、 熟悉国家财经政策、法律法规及财务管理制度；

3、 具备良好的数字敏感性和细致的工作态度；

4、 熟练使用办公软件（Excel、Word等）及财务软件；

5、 良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力；

6、 品德端正、爱岗敬业，认同公司企业文化，严守职业道德及公司各项保密制度；