职位描述
出纳主要职责:
1、初级会计师,熟练使用office,金蝶软件,报销管理,现金管理
2、严格遵守财经纪律,坚持会计制度与会计核算原则,审查各种凭证,对不真实,不合法的凭证予以退回并要求更正补充,对违法的收支不予办理,对公司经济管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法;
3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记帐;
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5、负责成本核算,编制各部门收支报表;
6、负责发票的保管和核销;
7、办理税务事项;
8、负责债权债务的清算;
9、定期与管理部门对财产进行清点和核算;
10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;
11、完成上级领导交办的其他工作。