职位描述
1.审核采购部付款合同和付款申请,整理付款明细传给财务经理,并协调付款票明细。
2.整理付款合同,录入应付账款,督促采购部要回发票,月底整理出未要回发票数量。3.销售合同录入销售合同明细账,与销售部、市场部核对收款情况,录入销售合同明细账。
4.与总账会计核对,制作申请开票明细表,传给财务经理,经财务经理批准,给销售部和市场部开发票,并录入销售合同明细账。
5.审核员工报销票据,20号签字后做出本月报销明细。
6.按总账会计要求整理本月发票,次月初把发票收集上交。
7.专利费用应付款查询,与财务经理沟通付款情况。
8.制作员工工资表,协调工资发放问题。核对出差补助明细表。9.员工工资、员工报销、合作劳务公司服务费等走请款出账。
10.月未汇总费用明细,回款明细,付款明细,审核业务员提成明细。
11.协调其它部门付款,以及公积金、专利、报表的一些临时性工作。12、辅助主管会计做成本核算,统计对接数据。
13、仓库管理(督促库房盘点和数据统计,做到入库和出库的数据准确)。14.辅助主管会计进行公司的固定资产盘点。15.辅助主管会计做好个体工商户的账目和税务管理。16.领导交代的临时性工作。