1．审核采购部付款合同和付款申请，整理付款明细传给财务经理，并协调付款票明细。
2．整理付款合同，录入应付账款，督促采购部要回发票，月底整理出未要回发票数量。3．销售合同录入销售合同明细账，与销售部、市场部核对收款情况，录入销售合同明细账。
4．与总账会计核对，制作申请开票明细表，传给财务经理，经财务经理批准，给销售部和市场部开发票，并录入销售合同明细账。
5．审核员工报销票据，20号签字后做出本月报销明细。
6．按总账会计要求整理本月发票，次月初把发票收集上交。
7．专利费用应付款查询，与财务经理沟通付款情况。
8．制作员工工资表，协调工资发放问题。核对出差补助明细表。9.员工工资、员工报销、合作劳务公司服务费等走请款出账。
10．月未汇总费用明细，回款明细，付款明细，审核业务员提成明细。
11．协调其它部门付款，以及公积金、专利、报表的一些临时性工作。12、辅助主管会计做成本核算，统计对接数据。
13、仓库管理（督促库房盘点和数据统计，做到入库和出库的数据准确）。14.辅助主管会计进行公司的固定资产盘点。15.辅助主管会计做好个体工商户的账目和税务管理。16.领导交代的临时性工作。