职位描述
1、审核和管理客户应付账款：即审核客户开具的各种发票及其他单据，以确保账款的准确性；审核客户的应付账款，包括支付条件、生效日期；以及对客户发生的应付交易进行登记、分类处理；
2、开发应收账款管理体系：即要求客户尽快付款，监督客户的付款情况，通知客户付款的时间；
3、负责与供货商的账务处理：包括审核供货商的发票，登记供货商的账款，统计供货商的账款余额；
4、管理应付账款：根据发票及贷款凭证等，确定未付清的账款，催收客户的欠款并做出记录；
5、维护和供货商的关系：建立清晰的记录，及时处理供应商和客户的投诉；
6、根据财务要求，完成月度结账工作：编制支出明细，准备应付账款，核对应付账款、费用的结算情况；
7、完成上级交办的其它工作：根据财务需要，协助编制账务报表，完成上级交办的其它工作。