岗位职责:
1、每月应收、应付及时对账(订单、送货单及入库单等一致),相关凭证录入,并完成核销;
2、客户的信用管理,供应商和客户的资料审核;
3、预付款的发票跟催,采购、销售未对账的跟进;
4、当月的到期货款每周统计并跟催,供应商月结款排款安排;
5、登记客户合同信息,整理归档;
6、按月清理应付、应收账款,统计销售、采购类报表及相关分析。
7、凭证的整理及装订。
任职要求:
1、财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历;
2、相关工作经验2年以上;
3、初级会计师资质;
4、有良好的沟通表达能边、应变通力及抗压能力,办事踏实、耐心、仔细。