工作职责
1、负责每月核对预付款的供应商对账单，确保业务系统数据与供应商对账单相符，确保预付款往来核算的准确性和及时性；
2、负责每月核对预付供应商的发票开具情况，核对发票的品名，数量金额以及税率是否与业务数据保持一致；
3、跟踪预付供应商的费用回款情况，确保及时了解费用回款情况并及时进行跟进处理；
4、负责预付款往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行；
5、发现并总结业务流程中出现的问题，提出有效解决方案，推进流程改善;
6、完成领导安排的其他工作。
任职资格
1、本科学历以上，财会类、金融类、税务类等相关专业，2年及以上核算、报表编制工作经验；
2、熟练使用日常办公软件，具有一定的财务信息系统使用经验；
3、学习能力强，善于总结思考，并能结合业务需求和痛点推进流程、成本优化；
4、诚信务实，具备极强的保密意识、责任心和良好的沟通协调能力。