职位描述
（1）应收、应付往来业务的入账（包含原材料等）、每月与业务员及客户账务核对工作；（每季度对与客户发送纸质函证）；
（2）月底应收、应付、其他应收、其他应付科目的余额核对及发票开具情况催收工作；
（3）应收票据、应付银行承兑票据电子台账的登记工作；
（4）应收、应付各种执行中的合同保管工作；
（5）NC系统销售订单及发货单的审核工作；
（6）应收账款的账龄分析、周报及每月业务员绩效工资、逾期扣款核算工作以及月度利润考核统计汇总工作；
（7）每月汇总销售收入明细表以及月底发票的开具工作；
（8）购买劳保物资统计工作；
（9）财务总监及公司领导安排的其他临时性工作；